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          公司資訊
          2023年中國上市公司投資價值峰會&中國投資基金峰會成功舉辦,濟安金信獨家發布重磅榜單
          時間:2023-12-18 20:35:45 | 來源:濟安金信基金評價中心 

            12月3日,由中國工業合作協會、濟安金信、鈦媒體集團聯合舉辦的2023中國上市公司投資價值峰會暨中國投資基金峰會(以下簡稱“雙峰會”)在北京成功召開。本次“雙峰會”以“創新驅動、價值導航”為主題,旨在探討上市公司如何通過創新和價值來驅動自身發展,并引領行業發展的新趨勢。同時,專家、上市公司高管和基金公司高管,圍繞一級市場新機遇、債務和需求之困、公募基金求變之路、數字化+AI的機遇和挑戰等多個主題研討,充分挖掘投資機遇和揭示風險,把脈投資方向。中國人民大學金融信息中心主任、中國工業合作協會金融與產業發展專業委員會主任、濟安集群創始人楊健教授、濟安金信總經理鮮紅清、濟安集群輪值主席韋洪波等領導親臨現場。

            

            會上,中國工業合作協會理事長田玉萍在大會致辭中表示,“近年來,中國工合金融與產業發展專業委員會主任楊健教授,率領專業團隊,通過ESG-V評級標準和數據分析模型,在充分挖掘A股五千多家上市公司公開披露數據的基礎上進行了實地調研、動態跟蹤,上市公司所屬行業、主營業務整體財務狀況、新聞輿情等信息形成評級報告,多元可靠的數據來源及科學分析,保證了評級結果的準確性和有效性,彌補了上市公司ESG信息披露不足的缺陷。中國工業合作協會通過搭建第三方評價服務平臺致力于推進中國上市公司高質量發展。”

            

            中國工業合作協會理事長田玉萍

            本屆“雙峰會”上,中國人民大學金融信息中心主任、中國工業合作協會金融與產業發展專業委員會主任、濟安集群創始人楊健表示,ESG-V評級希望在上市公司與投資者之間建立起一座橋梁,不僅能促進上市公司可持續高質量發展,還能評估投資者是否在進行社會責任投資。

            楊健教授指出,ESG評級面臨的主要問題之一是信息披露的質量和報告的獨立性。目前許多ESG報告是由企業出資委托他人編寫,這可能導致報告缺乏獨立性和客觀性。其次,我國與西方發達國家存在發展階段代差、時間空間壓縮、人口規模巨大的不同特征。因此發達國家所制定的國際ESG標準體系,在許多基礎數據與評估標準與中國國情不符。此外,ESG的初衷是為了推動企業的可持續發展和社會責任,但在實際操作中,往往被視為一種“道德綁架”,特別是當它超出自愿性原則、忽視行業和地區差異、增加不必要的成本,或被策略性濫用時。

            

            中國人民大學金融信息中心主任、中國工業合作協會金融與產業發展專業委員會主任、濟安集群創始人楊健

            楊健指出,將企業價值V精妙融入ESG評級之中,促使ESG評價與企業價值V相結合,構筑了ESG投資到評級的閉環,通過ESG識別風險、規避風險,通過企業定價發現、實現企業的價值。

            各位與會嘉賓還就中國金融改革進入新階段、提升上市公司ESG水平、基金之于資本市場重要作用、一二級市場價值鏈接、2024年債市機遇、GenAI時代的商業化挑戰與機遇、光伏產業如何穿越周期等話題做了細致分享。

            中國社會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚在主題演講中提到,今年的金融工作會議對科技金融、資本市場和投資銀行非常重視,未來將重點解決資金不均、資本耐心不足、股市市場結構不合理等問題,以便為高質量公司提供全鏈條全生命周期方案,建設具有“高度適應性、競爭力、普惠性”的中國特色現代金融體系。

            

            中國社會科學院學部委員,國家金融與發展實驗室理事長李揚

            面對當前復雜多變的大環境,中共中央組織部干部局原局長劉曄華認為,“在國內外諸多因素影響下,當前我國經濟發展也遇到了一些困難,但情況正在明顯轉好,其中也蘊藏著很多機遇時候正需要企業家敢于出手搶抓機遇。”

            

            中共中央組織部干部局原局長劉曄華

            就提升上市公司ESG水平話題,國務院國資委研究中心原主任楚序平表示,提高上市公司ESG水平要做好三個方面的基礎工作,一是大力提升公司治理的能力和水平,二是大力提高企業履行社會責任的能力和水平,三是大力提升企業環境保護的能力和水平。

            他說:“ESG是提高上市公司治理水平的抓手。提高ESG質量,首先要重視對中小投資者權益的保護,這是公司治理有效性的試金石。目前,中國上市公司股權分散已成為大趨勢,隨著股權的分散和多元化,中小投資者的投資已經越來越成為上市公司資金的主要來源,因此保護中小投資者的權益特別重要。”

            

            國務院國資委研究中心原主任楚序平

            基金對資本市場而言,在提供流動性的同時,也是穩定市場的重要力量。益民基金管理有限公司總經理王明德表示,公募基金高質發展應以投資者利益為重。

            他說:“近兩年市場變化多端,中小型基金只要有一定靈活度、有積累、有準備,趕上風口就有機會打翻身仗,因此公募基金行業集中度有所下降。未來公募基金想獲得高質量發展,需要以投資者利益為中心,提升投研能力,同時強化風控合規,并建立健全的產品譜系。”

            

            益民基金管理有限公司總經理王明德

            在以“如何從產品設計和投資策略提升投資者獲得感”為主題的圓桌討論環節,濟安集群輪值主席韋洪波作為主持人,與方正富邦基金權益投資部副總經理喬培濤,國金基金量化投資事業部總經理姚加紅,萬柏投資董事長吳文禮,盛運德誠總經理、合伙人耿巾雯展開對話。

            

            喬培濤表示,投資者的獲得感關鍵是能賺錢,但在A股市場連跌兩年的情況下,投資者的獲得感可想而知。在長周期之下保證投資收益,基金公司需要進行產品設計改良,可將產品周期拉長、采用浮動費率制,同時將基金管理公司、基民的利益有機結合起來。投資策略上,須控制回撤,平衡風險收益比,較好匹配客戶預期和產品風險收益曲線。

            姚加紅認為,近年來量化投資的影響力日益增強,科技的發展,尤其是人工智能和大數據的應用,顯著提升了量化投資的效能。面對技術進步,未來的方向是利用這些技術進步來優化量化投資模型。在產品領域,不同的產品有不同的管理費用結構。缺乏激勵機制可能導致缺乏動力去追求α,即超額收益,這是未來需要關注的方向。

            吳文禮認為,明年消費及房地產市場不會強勁修復,社融和信貸增速有下行壓力,貨幣政策仍有寬松空間。在此基礎上,2024年債券市場仍有較大機會,尤其明年上半年。信用債方面,繼續看好中央化債的決心與力度,但“地產出清+地方政府化債”或會加劇資產荒,預計2024年機構欠配壓力仍然較大。城投債配置是否繼續下沉還需冷靜判斷。

            耿巾雯則更偏重于定制化和與投資人的溝通。她表示如果能更多地了解投資者的喜好和風險偏度,按照他的需求量身定制產品,則可以提升客戶的“獲得感”。同時,在產品銷售階段,管理人應該與客戶進行充分的溝通,讓客戶了解產品的風險收益特征,消除信息不對稱。

            濟安金信還在本次“雙峰會”獨家發布了《央企上市公司ESG-V評級報告(2023)》、《央企上市公司競爭力與價值評估報告(2023)》以及《中國資管評級報告(2023Q3)》。

            

            《央企上市公司ESG-V評級報告(2023)》正式發布

            

            《央企上市公司競爭力與價值評估報告(2023)》正式發布

            

            《中國資管評級報告(2023Q3)》正式發布

            附:《央企上市公司ESG-V評級榜單(2023)》——ESG-V分項評級排名前20中央國有企業

            

            《央企上市公司競爭力與價值評估報告(2023)》——競爭力排名前20央企名單

            

            《央企上市公司競爭力與價值評估報告(2023)》——八項能力排名前20央企名單

            

            《央企上市公司競爭力與價值評估報告(2023)》——上市央企公司所屬單位

            濟安定價估值與投資價值(節選)

            
           

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